Ewa Miller-Flaig
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Beratung für KVGen, Service-KVGen und Verwahrstellen

Regulatorik, Reporting und Migrationen im Fondsgeschäft.Schritt für Schritt zum stabilen Betrieb.

Ich übernehme die fachliche Leitung komplexer Vorhaben: Anforderungen klären, Umsetzung steuern, Tests und Abnahmen verantworten. Seit 2005 im Fondsumfeld, mit Erfahrung aus Fachbereich, Projekt und Prüfung.

Ihr Projekt besprechen
Leistungen

Wobei ich
unterstütze

  1. 01

    Regulatorische Umsetzung

    PRIIPs · KAGB · UCITS · AIFMD · MiFID II

    Neue Vorgaben analysieren, Anpassungsbedarf für Prozesse, Daten und Dokumente ableiten und als fachliche Anforderungen an IT und Softwareanbieter übergeben. Begleitung bis zum stabilen Betrieb.

  2. 02

    Reporting- und Systemmigration

    Regulatory Reporting · Jahresberichte · Insourcing

    Umstellung von Reporting- und Fondsbuchhaltungssystemen, Insourcing und Fusionen. Testplanung, Alt-/Neu-Vergleich, fachliche Abnahme und Übergabe in den Betrieb.

  3. 03

    Kapitalmaßnahmen & Investmentsteuer

    Corporate Actions · InvStG · SimCorp Dimension

    Steuerliche Behandlung von Kapitalmaßnahmen klären, historische Fehlbuchungen bereinigen, Verbuchung automatisieren. Abgestimmt mit IT, Steuerberatung und Finanzbehörde.

  4. 04

    Projektsteuerung

    Workstreams · RAID · SLA · Entscheidungsvorlagen

    Roadmaps, Abhängigkeiten, Risiken und Eskalationen über Fach- und IT-Workstreams. Abstimmung von Operating Memorandum, SLAs und KPIs mit externen Dienstleistern.

Projekterfahrung

Konkrete Aufgaben
und Beiträge

Ausgewählte Aufgaben aus anonymisierten Mandaten.
Ausführliches Projektprofil auf Anfrage.

End-to-End-Umsetzung von PRIIPs

Regulatory Change · Kostenberechnung · Publikums- & PE-Fonds · Testmanagement · Go-live

Steuerliche Korrektur und Automatisierung von Kapitalmaßnahmen

Corporate Actions · Investmentsteuer · Feststellungserklärungen · SimCorp Dimension · Finanzbehörde

Reporting-Transformation auf Xentis und Investran

Workstream-Steuerung · Regulatory & Client Reporting · Tax · Jahresberichte · Provider-Management

Reporting-Insourcing einer KVG

Operating Model · Operating Memorandum · SLA & KPI · Zielprozesse · Aufsichtsreporting

Migration des Reportingsystems und Automatisierung der Steuerberechnung

Systemmigration · Parallelbetrieb · Datenqualität · Automatisierung · audit-ready

Optimierung des Jahresabschlussprozesses

Prozessoptimierung · Jahresberichte · Effizienzsteigerung · Übergabe in den Betrieb

Der nächste Schritt

Welches Vorhaben steht bei Ihnen an?

Im ersten Gespräch klären wir Ihren Bedarf und den passenden Umfang der Zusammenarbeit.

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